交控科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,334,840.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,484,250.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,696,377.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 909,515,468.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,080,294.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,653,330.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,298,837.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,687,512.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,075,719,974.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,204,505.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,842,865.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,218,489.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 725,061,354.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,963,119.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,963,119.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 330,098,235.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,115,178.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,676,194.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,741,729.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,533,101.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,533,101.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,371.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,406,000.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,926,542.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,108,332,542.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,426,566.91 | |
| 资产减值准备(元) | -850,923.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,842,065.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,842,065.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,613,728.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,824,078.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,271,771.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,571.32 | |
| 财务费用(元) | 2,506,606.27 | |
| 投资损失(元) | -5,818,042.87 | |
| 递延所得税(元) | -6,451,956.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,033,572.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -418,383.13 | |
| 存货的减少(元) | -71,706,779.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,698,138.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -264,077,201.39 | |
| 其他(元) | 3,183,375.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,108,332,542.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,044,926,542.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,406,000.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交控科技_2023年中报资产负债表 | 交控科技_2023年中报利润表 |