交控科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,112,440.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,692,657.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,896,110.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,701,207.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,365,483.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,954,333.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,445,099.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,593,605.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,358,522.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,657,314.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,532,456.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,532,856.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,942,566.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,942,566.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,590,289.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 465,190.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,953.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,247,214.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,776,358.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,776,358.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,910.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,874,293.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,926,542.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,052,249.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交控科技_2023年一季报资产负债表 | 交控科技_2023年一季报利润表 |