交控科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,102,543,178.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,918,607.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,375,510.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,267,837,296.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,258,990,359.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 615,082,996.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,413,521.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,358,540.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,327,845,418.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,008,121.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,326,074.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,872.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,168,415,946.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,434,569.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,998,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,957,978.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,280,142,547.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,726,600.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,863,335.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,100,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,863,335.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,799,587.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,234,930.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,711,218.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,745,736.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,882,401.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,670.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,568,453.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,329,494,996.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,044,926,542.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 258,706,327.26 | |
| 资产减值准备(元) | 10,638,177.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,771,172.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,771,172.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,214,310.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,675,093.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 97,690.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,793.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,998,135.95 | |
| 财务费用(元) | 6,105,524.67 | |
| 投资损失(元) | -10,488,054.04 | |
| 递延所得税(元) | -4,767,497.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,736,534.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,969,036.47 | |
| 存货的减少(元) | 270,477,371.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -821,995,635.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,586,116.40 | |
| 其他(元) | 11,339,167.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,044,926,542.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,329,494,996.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -284,568,453.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交控科技_2022年年报资产负债表 | 交控科技_2022年年报利润表 |