交控科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,068,690.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,787,662.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,274,673.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,131,026.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,153,395.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,639,307.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,469,202.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,734,187.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,101,996,093.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,865,067.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,880,164.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,713.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,524,877.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,695,282.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 473,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,445,282.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,920,404.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,701,276.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,701,276.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 887,539.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,867,006.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,369,509.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,124,055.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,422,779.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,580.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,162,671.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,329,494,996.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,047,332,325.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,150,394.35 | |
| 资产减值准备(元) | 386,049.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,477,145.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,477,145.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,029,816.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,016,267.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,915.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,614.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,335,821.92 | |
| 财务费用(元) | 3,337,412.55 | |
| 投资损失(元) | -3,826,200.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,603,240.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,263,089.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -340,151.41 | |
| 存货的减少(元) | 164,522,482.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,068,588.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -336,420,324.24 | |
| 其他(元) | 12,192,247.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,047,332,325.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,329,494,996.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -282,162,671.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交控科技_2022年中报资产负债表 | 交控科技_2022年中报利润表 |