交控科技_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,944,427.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,737.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,339,378.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,580,542.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,384,771.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,924,662.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,793,235.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,241,892.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,344,560.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,764,018.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,382,069.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,891,438.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,273,508.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,273,508.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,346.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,201.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,548.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,470,451.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,167.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,600,242.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,085,792.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,485,549.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,698,449.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,324,945.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,047,449.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,047,449.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,625,471.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 443,342.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,198.35 | |
| 财务费用(元) | 183,626.84 | |
| 投资损失(元) | -1,154,566.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,187,606.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,165,631.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,975.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,022,979.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,006,554.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,398,855.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,485,549.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,085,792.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,600,242.40 | |
| 公告日期 | 2019-07-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交控科技_2018年一季报资产负债表 | 交控科技_2018年一季报利润表 |