天臣医疗_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,678,676.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,754,268.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,549,260.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,982,204.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,688,415.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,534,231.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,599,986.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,638,876.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,461,509.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,520,695.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 562,796,926.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,156,822.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,953,748.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,898,532.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 738,384,466.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,282,998.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,329,249.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,156,109.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,051,792.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,207,902.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,051,792.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,370.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,573,600.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,754,763.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,546,861.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 456,617.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,898,797.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,533,558.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,634,760.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天臣医疗_2024年三季报资产负债表 | 天臣医疗_2024年三季报利润表 |