天臣医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,135,098.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,374,356.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,238,015.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,747,469.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,857,012.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,435,652.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,031,371.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,516,298.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,840,335.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,907,134.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 304,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,732,372.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,532,372.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,848,897.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,548,897.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,016,524.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,156,109.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,156,109.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,467,048.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,467,048.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,310,938.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,311.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,639,639.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,533,558.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,893,918.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,851,267.02 | |
| 资产减值准备(元) | 205,736.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,416,208.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,416,208.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,803.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,201.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,569,355.04 | |
| 财务费用(元) | -2,108,906.26 | |
| 投资损失(元) | -1,732,372.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,986,304.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,878,706.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,597.47 | |
| 存货的减少(元) | -9,037,009.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,927,397.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,633,820.32 | |
| 其他(元) | 8,351,125.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,893,918.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,533,558.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,639,639.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天臣医疗_2024年中报资产负债表 | 天臣医疗_2024年中报利润表 |