天臣医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,778,461.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,927,830.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,883,551.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,589,843.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,121,730.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,974,386.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,286,557.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,019,305.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,401,979.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,187,863.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,582,656.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,782,656.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,410,599.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 453,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,840,599.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,942,057.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,770,437.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,770,437.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,801,620.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 662,301.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,463,922.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,693,484.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 565,866.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,002,303.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,052,264.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,054,567.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天臣医疗_2023年三季报资产负债表 | 天臣医疗_2023年三季报利润表 |