天臣医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,644,078.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,927,830.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,010,585.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,582,494.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,448,784.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,348,920.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,906,949.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,645,365.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,350,020.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,232,473.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 463,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,939,063.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 467,139,063.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,936,364.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 355,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,986,364.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,152,699.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,770,437.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,770,437.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,734,349.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,285.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,164,634.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,394,197.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 337,606.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,328,582.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,052,264.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,380,846.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,589,552.15 | |
| 资产减值准备(元) | 594,700.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,240,903.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,240,903.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 768,894.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,961.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,528.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 311.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,701,887.64 | |
| 财务费用(元) | -1,977,408.01 | |
| 投资损失(元) | -3,939,063.96 | |
| 递延所得税(元) | 1,077,394.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 933,401.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 143,992.21 | |
| 存货的减少(元) | 911,027.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,937,506.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -680,347.00 | |
| 其他(元) | 9,196,491.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,380,846.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,052,264.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,328,582.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天臣医疗_2023年中报资产负债表 | 天臣医疗_2023年中报利润表 |