天臣医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,075,277.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,636,105.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,711,383.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,968,102.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,333,431.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,938,507.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,069,858.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,309,900.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,401,482.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,326,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,476,800.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,580.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,330,988,381.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,670,501.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,312,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,360,220,501.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,232,120.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,982,760.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,302,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,284,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,302,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,944,331.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,432,812.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,679,144.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,394,384.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,858,900.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,366,121.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,418,385.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,052,264.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,195,123.16 | |
| 资产减值准备(元) | 450,795.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,848,431.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,848,431.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 238,094.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,337.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,252.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,437.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,091,849.78 | |
| 财务费用(元) | -3,783,709.94 | |
| 投资损失(元) | -4,476,800.84 | |
| 递延所得税(元) | 619,406.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -823,423.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,442,830.32 | |
| 存货的减少(元) | -7,690,559.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,923,600.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,570,901.33 | |
| 其他(元) | 20,081,203.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,052,264.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,418,385.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,366,121.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天臣医疗_2022年年报资产负债表 | 天臣医疗_2022年年报利润表 |