天臣医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,087,029.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,095,509.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,182,539.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,757,218.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,764,134.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,933,180.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,393,234.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,847,767.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,134,127,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,170,115.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,137,359,615.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,253,381.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 989,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,803,381.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 140,556,233.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,982,760.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,352,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,334,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,052,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,809,768.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,259,678.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,121,446.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,786,686.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -639,698.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,464,619.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,418,385.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,883,005.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天臣医疗_2022年三季报资产负债表 | 天臣医疗_2022年三季报利润表 |