中微公司_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,209,467,133.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,116,490.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,419,583,623.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,860,677,733.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 997,674,217.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,902,825.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,761,265.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,152,016,041.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,567,582.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,477,404,872.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,399,378.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,642,804,250.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 695,257,410.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,216,637,280.73 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 563,239,699.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,475,134,390.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,167,669,860.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,528,960.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,528,960.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,949,344.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,311,556.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 757,260,900.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -406,731,940.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,656,730.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,020,848,771.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,538,458,521.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,559,307,292.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中微公司_2024年三季报资产负债表 | 中微公司_2024年三季报利润表 |