中微公司_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,265,274.16 | |
收到的税费返还(元) | 8,831,708.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,915,309.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,237,012,292.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,688,482.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,574,572.13 | |
支付的各项税费(元) | 73,023,467.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,621,875.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 949,908,397.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,103,894.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,409,249,951.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,150,633.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,436,400,585.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,508,807.91 | |
投资支付的现金(元) | 2,676,533,547.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 23,570,087.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,717,612,442.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,211,857.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 35,394,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,394,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,416.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,416.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,338,583.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,072,072.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,302,692.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 828,619,907.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 873,922,600.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 119,049,764.44 | |
资产减值准备(元) | -4,389,966.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,203,434.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,203,434.14 | |
无形资产摊销(元) | 23,082,243.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,892,147.77 | |
公允价值变动损失(元) | -1,035,211.22 | |
财务费用(元) | -5,854,198.61 | |
投资损失(元) | -9,338,308.07 | |
存货的减少(元) | -52,145,557.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | 23,593,211.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | 26,362,789.52 | |
其他(元) | 152,062,875.96 | |
现金的期末余额(元) | 873,922,600.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 828,619,907.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,302,692.52 | |
公告日期 | 2020-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中微公司_2020年中报资产负债表 | 中微公司_2020年中报利润表 |