新光光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,401,465.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,003.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,452,122.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,948,592.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,600,305.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,847,839.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,575,541.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,005,818.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,029,505.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,080,912.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 595,725,437.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,906,358.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,631,796.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,516,105.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,143,689.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,659,795.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,027,998.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,210.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 672,155.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,365.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,308,634.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,800,277.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,711,736.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,911,459.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,106,944.38 | |
| 资产减值准备(元) | -91,966.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,305,895.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,305,895.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 581,617.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,354.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 100,594.88 | |
| 财务费用(元) | 71,715.37 | |
| 投资损失(元) | -4,684,120.29 | |
| 递延所得税(元) | -55,116.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,947.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,064.44 | |
| 存货的减少(元) | -20,855,139.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,656,103.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,464,324.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,911,459.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,711,736.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,800,277.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新光光电_2024年中报资产负债表 | 新光光电_2024年中报利润表 |