新炬网络_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,102,852.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 462,826.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,733,315.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,298,995.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,564,085.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,002,922.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,928,255.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,204,596.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,699,860.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,400,864.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 721,710.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,904,625.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,626,335.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,918.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,977,918.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,351,583.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,812.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,015,404.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,202,217.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,202,217.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,025.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,951,639.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,820,736.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,869,096.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,485,506.17 | |
| 资产减值准备(元) | 325,097.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,611,253.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,611,253.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,507.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,015.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204,063.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,836.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -341,881.27 | |
| 财务费用(元) | 312,702.60 | |
| 投资损失(元) | -681,149.96 | |
| 递延所得税(元) | -309,915.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,009.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,906.53 | |
| 存货的减少(元) | 19,931,491.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,608,463.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,603,503.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 712,869,096.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,820,736.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,951,639.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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