新炬网络_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,023,352.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 447,975.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,916,001.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,387,328.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,902,151.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,924,321.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,352,806.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,141,466.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,320,745.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,933,417.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,699,846.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,700,396.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 921,659.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,921,659.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,221,263.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,508,122.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,581.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,508,704.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,508,704.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,309.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,659,076.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,618,208.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,959,132.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新炬网络_2023年三季报资产负债表 | 新炬网络_2023年三季报利润表 |