新炬网络_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,979,621.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 402,262.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,361,047.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,742,931.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,077,137.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,471,911.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,104,816.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,679,149.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,333,015.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,590,084.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,038,736.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,038,996.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 831,086.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,831,086.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,792,089.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,173,959.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,187,459.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,187,459.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,230.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,564,402.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,618,208.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,053,806.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,291,610.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,025,641.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,420,068.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,420,068.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,096.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,731.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 236.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,261.79 | |
| 财务费用(元) | 152,626.37 | |
| 投资损失(元) | -982,450.78 | |
| 递延所得税(元) | -648,773.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -480,076.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -168,696.78 | |
| 存货的减少(元) | 9,021,597.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,718,567.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,709,349.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 712,053,806.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 901,618,208.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,564,402.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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