新炬网络_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,212,943.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,046.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,514,286.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,877,276.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,199,960.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,707,837.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,924,741.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,394,585.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,227,125.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,349,849.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,023,593.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,074.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,011,074.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,987,480.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,524,445.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,537,945.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,537,945.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,860.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,877,135.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,618,208.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,741,073.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新炬网络_2023年一季报资产负债表 | 新炬网络_2023年一季报利润表 |