新炬网络_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,564,549.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 539,352.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,938,723.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,042,625.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,164,337.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,262,930.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,261,828.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,140,111.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,829,208.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 488,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,479,702.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,685.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,481,387.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,204,247.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 488,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,204,247.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,277,139.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,002,788.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,659,350.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,662,138.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,662,138.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,497.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,157,084.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,209,272.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 743,052,188.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新炬网络_2022年三季报资产负债表 | 新炬网络_2022年三季报利润表 |