新炬网络_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,161,830.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,876.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,300,050.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,737,758.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,438,921.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,523,010.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,899,571.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,692,277.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,553,781.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,816,023.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,004,891.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 825.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,005,716.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,017,972.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 478,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,017,972.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,012,255.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 836,479.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,055,907.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,892,386.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,892,386.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,720.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,713,944.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,209,272.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,495,328.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,586,948.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,788,043.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 713,750.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 713,750.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,984.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,369.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -364,260.27 | |
| 财务费用(元) | 1,014,595.06 | |
| 投资损失(元) | -1,910,845.74 | |
| 递延所得税(元) | -862,013.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -992,866.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 130,852.96 | |
| 存货的减少(元) | 7,784,881.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,548,500.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,797,745.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 574,495,328.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 897,209,272.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -322,713,944.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新炬网络_2022年中报资产负债表 | 新炬网络_2022年中报利润表 |