博迁新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,698,958.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,621,708.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,591,985.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,912,652.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,367,029.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,185,399.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,857,519.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,138,770.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,548,718.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,363,933.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,718,149.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,718,149.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,863,126.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,557,966.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,421,092.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,702,942.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,982,304.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,445,394.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,427,698.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,427,698.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,563,393.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,203,315.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,886,471.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,683,156.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博迁新材_2023年三季报资产负债表 | 博迁新材_2023年三季报利润表 |