博迁新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,359,109.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,292,539.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,283,198.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,934,847.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,289,807.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,749,495.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,510,766.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,221,510.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,771,579.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,163,267.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,525,434.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,525,434.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,134,425.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,566.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,205,991.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,680,557.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,450,749.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,253,740.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,704,489.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,704,489.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,015,161.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,206,617.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,886,471.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,679,853.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,862,181.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,715,491.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,715,491.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,463,903.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,402,086.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,119.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,628,708.45 | |
| 财务费用(元) | -8,363,060.52 | |
| 投资损失(元) | -998,092.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,809,518.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,809,518.42 | |
| 存货的减少(元) | 6,288,462.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,143,528.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,613,211.96 | |
| 其他(元) | -2,363,193.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,679,853.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,886,471.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,206,617.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博迁新材_2023年中报资产负债表 | 博迁新材_2023年中报利润表 |