博迁新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,530,330.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,935,521.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,490,019.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,955,871.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,868,816.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,699,010.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,128,484.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,983,209.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,679,521.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,723,650.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,474,617.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 454,030.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,906,858.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,835,506.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,393,982.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,911,055.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,305,038.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,469,531.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,153,567.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,153,567.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,938,611.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,315,016.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,253,627.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,899,940.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,461,992.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,831,249.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,717,720.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,886,471.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,481,152.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,766,139.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,766,139.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,579,075.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,399,541.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,381,429.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,369,265.16 | |
| 财务费用(元) | 229,308.32 | |
| 投资损失(元) | 5,850,982.67 | |
| 递延所得税(元) | -4,363,151.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,363,151.16 | |
| 存货的减少(元) | -257,315,796.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,841,621.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,338,107.17 | |
| 其他(元) | -3,352,423.72 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 16,242,756.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,886,471.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,717,720.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,831,249.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博迁新材_2022年年报资产负债表 | 博迁新材_2022年年报利润表 |