博迁新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,848,306.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,635,091.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,448,355.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,931,753.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,179,176.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,707,702.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,548,082.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,273,637.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,708,600.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,776,846.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,823.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,061,823.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,660,568.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,690,568.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,628,745.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,352,581.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,480.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,077,062.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,077,062.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,838,118.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,644,535.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,717,720.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,073,184.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,390,253.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,998,916.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,998,916.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,230,977.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,284,633.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,116.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 803,843.05 | |
| 财务费用(元) | -9,688,287.77 | |
| 投资损失(元) | 1,030,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,288,121.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,288,121.42 | |
| 存货的减少(元) | -212,796,815.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,922,725.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,486,909.79 | |
| 其他(元) | -1,159,564.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,073,184.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,717,720.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -212,644,535.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博迁新材_2022年中报资产负债表 | 博迁新材_2022年中报利润表 |