宏柏新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,998,283.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,394,139.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,964,905.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,357,328.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,063,127.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,286,419.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,586,883.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,608,279.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,544,709.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,187,381.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 257,574.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 999.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,573.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,319,969.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,319,969.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,961,396.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,156,626.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,660.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,059,286.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,840,713.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,232,021.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,923,957.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,828,898.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,752,855.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏柏新材_2024年一季报资产负债表 | 宏柏新材_2024年一季报利润表 |