宏柏新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,245,736,416.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,015,574.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,567,738.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,318,319,729.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 829,474,827.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,304,323.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,453,043.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,243,047.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,475,242.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,844,487.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,010.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,838,860.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,804,295.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,810,165.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,021,425.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,221,425.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,411,259.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,284,860.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 616,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,244,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,318,075.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,546,476.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,252,605.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,117,157.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,127,702.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,837,035.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,602,035.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,430,933.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,828,898.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,970,898.56 | |
| 资产减值准备(元) | 9,003,678.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,919,310.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,919,310.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,229,205.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,912,768.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 217,097.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -672,409.92 | |
| 财务费用(元) | 21,256,819.13 | |
| 投资损失(元) | -167,010.69 | |
| 递延所得税(元) | -16,827,732.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,143,183.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -684,549.15 | |
| 存货的减少(元) | -65,314,303.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,350,843.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,665,117.13 | |
| 其他(元) | 12,035,214.22 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,222,982.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,828,898.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,430,933.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,602,035.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏柏新材_2023年年报资产负债表 | 宏柏新材_2023年年报利润表 |