宏柏新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 888,503,814.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,743,482.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,562,344.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,809,641.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,353,995.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,701,785.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,147,095.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,150,113.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,352,990.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,456,651.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 839,420.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,688,961.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,276,295.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,804,677.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,739,497.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,939,497.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,134,819.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,284,860.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 572,423,526.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 581,708,386.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,999,580.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,414,402.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,754,007.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,167,991.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,540,395.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 664,063.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,473,709.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,430,933.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,957,224.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏柏新材_2023年三季报资产负债表 | 宏柏新材_2023年三季报利润表 |