宏柏新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,862,654.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,595,629.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,433,859.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,892,143.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,318,088.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,661,034.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,830,267.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,582,176.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,391,566.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,500,576.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,192.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 843,218.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,157,295.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,165,706.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,141,992.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,341,992.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,176,285.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,284,860.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 425,824,264.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,109,124.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,335,067.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,383,941.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,380,274.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,099,283.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,009,840.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,555.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,788,424.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,430,933.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,642,509.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,282,293.93 | |
| 资产减值准备(元) | 9,970,168.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,905,224.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,905,224.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,997,036.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 965,550.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 586,283.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -672,409.92 | |
| 财务费用(元) | 9,872,285.92 | |
| 投资损失(元) | -165,192.68 | |
| 递延所得税(元) | -3,672,925.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,440,613.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -232,312.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,370.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,631,336.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,809,549.73 | |
| 其他(元) | 14,387,351.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 218,877.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,642,509.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,430,933.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,788,424.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏柏新材_2023年中报资产负债表 | 宏柏新材_2023年中报利润表 |