宏柏新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,188,580,534.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,368,527.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,753,491.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,267,702,553.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,721,076.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,811,307.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,156,442.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,406,324.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,095,150.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,180,977.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 856,264,898.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 865,456,276.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 547,112,685.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 813,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,360,962,685.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,506,408.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,928,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 473,205,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,573,176.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,706,976.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,245,896.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,063,205.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,309,102.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,397,873.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,929,129.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,427,997.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,018,129.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,446,126.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏柏新材_2022年三季报资产负债表 | 宏柏新材_2022年三季报利润表 |