宏柏新材_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,132,972.86 | |
收到的税费返还(元) | 23,427,088.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,722,689.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 796,282,750.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,341,214.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,068,678.06 | |
支付的各项税费(元) | 56,942,837.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,007,979.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 592,360,709.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,922,041.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,053,779.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 499,605,040.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 505,668,819.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,368,146.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 807,568,146.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,899,326.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 48,928,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 352,529,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,573,176.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 414,030,976.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 114,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,434,023.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,623,105.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 166,057,129.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,973,846.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,586,692.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,583,253.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 339,018,129.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 491,601,383.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 237,875,199.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,085,328.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,085,328.01 | |
无形资产摊销(元) | 2,651,257.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 997,335.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,855.22 | |
固定资产报废损失(元) | 4,041,728.62 | |
公允价值变动损失(元) | -4,066,317.73 | |
财务费用(元) | 4,847,331.31 | |
投资损失(元) | -2,034,724.66 | |
递延所得税(元) | -2,457,944.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,222,483.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -235,461.05 | |
存货的减少(元) | 8,228,611.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | -130,487,728.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | 45,375,094.62 | |
其他(元) | 4,867,924.53 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,063,031.85 | |
现金的期末余额(元) | 491,601,383.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 339,018,129.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 152,583,253.89 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 宏柏新材_2022年中报资产负债表 | 宏柏新材_2022年中报利润表 |