巴比食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,855,953,375.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,400,837.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,472,368.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,923,826,582.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,129,578,475.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,457,622.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,794,464.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,571,456.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,679,402,018.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,424,563.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 402,088,674.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,552,828.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 876,346.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,800,923.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 424,318,772.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,037,033.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,037,033.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,281,738.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,784,262.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,784,262.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,695,338.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,066,604.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,761,943.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,977,680.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,728,621.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 851,156,303.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,099,884,924.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,342,678.11 | |
| 资产减值准备(元) | 40,046.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,827,333.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,827,333.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,990,184.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,813,233.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 538,061.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,964,449.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,161,127.59 | |
| 财务费用(元) | -37,631,724.35 | |
| 投资损失(元) | -3,552,828.09 | |
| 递延所得税(元) | -9,944,798.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,558,529.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,386,268.39 | |
| 存货的减少(元) | 14,504,128.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,312,733.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,007,533.42 | |
| 其他(元) | 4,912,464.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,099,884,924.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 851,156,303.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 248,728,621.46 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巴比食品_2023年年报资产负债表 | 巴比食品_2023年年报利润表 |