巴比食品 (605338.SH)

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现金流量表(巴比食品)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 730,207,804.66409,388,779.101,202,437,912.43870,658,779.00549,260,301.63
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 53,938,345.0827,132,244.3830,898,362.0047,677,943.5522,905,632.78
 经营活动现金流入小计(元) 784,146,149.74436,521,023.481,233,336,274.43918,336,722.55572,165,934.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 414,909,918.83238,611,165.57790,565,128.46558,238,321.79354,621,803.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 102,898,389.9768,461,654.17167,049,556.17127,341,704.6288,195,599.49
 支付的各项税费(元) 67,114,981.1338,546,963.06108,620,003.9879,980,953.2651,529,015.03
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 52,533,239.9618,986,680.5855,849,128.6774,863,010.6429,026,615.24
 经营活动现金流出小计(元) 637,456,529.89364,606,463.381,122,083,817.28840,423,990.31523,373,032.76
 经营活动产生的现金流量净额(元) -71,914,560.10111,252,457.15-48,792,901.65
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 1,644,800.001,644,800.00640,000.00640,000.00640,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 149,250.00134,336.31399,426.81196,778.00174,010.02
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 12,056,007.798,415,526.2017,284,698.798,885,897.716,730,646.56
 投资活动现金流入小计(元) 13,850,057.7910,194,662.5118,324,125.609,722,675.717,544,656.58
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 74,676,492.2741,897,152.9863,019,840.9346,922,704.0014,819,009.39
 投资支付的现金(元) --55,326,530.61326,530.61226,326,530.61
 投资活动现金流出小计(元) 74,676,492.2741,897,152.98118,346,371.5447,249,234.61241,145,540.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -60,826,434.48-31,702,490.47-100,022,245.94-37,526,558.90-233,600,883.42
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 758,880,000.00-290,000.00290,000.00150,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --290,000.00-150,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 758,880,000.00-290,000.00290,000.00150,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) --33,480,004.5333,480,004.5333,480,004.53
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,105,411.31909,584.913,792,758.26-2,471,604.61
 筹资活动现金流出小计(元) 5,105,411.31909,584.9137,272,762.7933,480,004.5335,951,609.14
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 753,774,588.69-909,584.91-36,982,762.79-33,190,004.53-35,801,609.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 487,182,360.17487,182,360.17457,934,911.75457,934,911.75457,934,911.75
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,326,820,134.23526,484,844.89432,182,360.17465,131,080.56237,325,320.84
补充资料:
 净利润(元) -55,511,694.29154,008,929.27-68,426,766.75
 资产减值准备(元) -65,268.9965,510.29--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -9,935,708.6019,677,395.39-9,957,352.95
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -9,935,708.6019,677,395.39-9,957,352.95
 无形资产摊销(元) -1,141,492.742,259,056.20-1,130,323.04
 长期待摊费用摊销(元) -1,854,810.782,995,225.66-1,293,158.81
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --125,625.80-13,912.02--11,777.78
 固定资产报废损失(元) -713.99782,762.13-66,980.38
 公允价值变动损失(元) -833,966.34-972,148.73--152,404.81
 财务费用(元) --8,463,720.64-17,261,027.59--8,746,020.63
 投资损失(元) --1,644,064.26-495,237.87--497,662.56
 递延所得税(元) --182,233.761,885,652.62-611,804.25
  其中:递延所得税资产减少(元) --606,377.79681,772.74--25,230.70
 递延所得税负债增加(元) -424,144.031,203,879.88-637,034.95
 存货的减少(元) -22,101,210.71-48,444,475.87--5,153,154.60
 经营性应收项目的减少(元) -6,794,527.38-814,677.61--6,039,635.90
 经营性应付项目的增加(元) --15,577,814.20-2,776,332.38--12,148,713.29
 现金的期末余额(元) -526,484,844.89432,182,360.17-237,325,320.84
 减:现金的期初余额(元) -487,182,360.17457,934,911.75-457,934,911.75
 现金及现金等价物的净增加额(元) -39,302,484.72-25,752,551.58--220,609,590.91
公告日期 2020-10-222020-09-152020-09-152020-10-222019-12-12
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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