巴比食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,885,380.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,400,837.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,279,440.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,399,565,658.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 838,062,716.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,716,960.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,265,612.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,854,281.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,236,899,571.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,666,087.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,344,500.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,294,454.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,548.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,352,068.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,109,572.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,890,174.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,795,038.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,685,213.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,424,359.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,784,262.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,784,262.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,358,096.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,862,304.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,220,400.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,436,138.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,654,308.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 851,156,303.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 989,810,611.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴比食品_2023年三季报资产负债表 | 巴比食品_2023年三季报利润表 |