巴比食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,448,510.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,400,837.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,975,138.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,824,486.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,347,975.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,347,109.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,455,126.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,583,414.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 803,733,626.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,090,859.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 274,951,103.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,392,627.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,424.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,420,777.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,800,932.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,155,845.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,222,054.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,377,900.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,423,032.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,784,262.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,784,262.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,973,399.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,670,741.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,644,140.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,859,878.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,654,013.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 851,156,303.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 896,810,317.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,647,753.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,188,098.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,188,098.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,463,963.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,139,136.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,838.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288,743.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,882,981.42 | |
| 财务费用(元) | -19,182,057.65 | |
| 投资损失(元) | -1,279,492.33 | |
| 递延所得税(元) | -10,009,430.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -487,999.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,521,431.69 | |
| 存货的减少(元) | -32,461,360.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,791,647.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,799,823.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 896,810,317.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 851,156,303.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,654,013.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴比食品_2023年中报资产负债表 | 巴比食品_2023年中报利润表 |