巴比食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,832,648.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,419,524.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,252,173.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,255,219.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,892,154.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,857,235.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,640,202.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,644,810.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,392,637.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,080,839.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 506,895.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,499.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,973,374.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,563,608.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,644,115.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,244,115.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,680,506.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,784,262.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,784,262.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,337.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,055,025.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,440,363.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,343,898.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,729,245.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 851,156,303.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,427,057.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴比食品_2023年一季报资产负债表 | 巴比食品_2023年一季报利润表 |