巴比食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,731,745,808.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,894,271.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,591,245.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,774,231,325.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,070,545,392.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,886,219.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,023,695.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,872,448.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,582,327,754.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,903,570.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,315,547.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,962,312.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,931.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,223,799.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,737,591.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,690,308.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,079,692.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,270,000.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,532,409.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,736,940.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,303,197.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,040,138.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,040,138.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -400,668,977.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,251,825,280.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 851,156,303.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,890,833.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,571,402.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,571,402.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,797,776.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,185,535.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,565.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 609,150.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,115,181.27 | |
| 财务费用(元) | -32,043,549.74 | |
| 投资损失(元) | -3,962,312.80 | |
| 递延所得税(元) | 7,400,420.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -412,882.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,813,302.55 | |
| 存货的减少(元) | -17,730,166.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,686,024.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,701,684.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 851,156,303.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,251,825,280.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -400,668,977.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巴比食品_2022年年报资产负债表 | 巴比食品_2022年年报利润表 |