巴比食品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,206,910,484.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,155,772.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,345,087.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,252,411,344.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,273,349.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,172,340.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,705,701.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,277,068.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,428,459.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,141,979.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,575,223.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,839.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,115,224.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,918,266.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,783,503.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 717,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,079,692.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,863,195.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -671,944,928.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,725,002.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,758,829.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,483,832.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,483,832.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -618,445,875.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,251,825,280.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,379,405.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴比食品_2022年三季报资产负债表 | 巴比食品_2022年三季报利润表 |