巴比食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,985,246.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,562.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,662,742.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,020,551.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,259,498.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,498,590.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,983,473.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,750,679.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 723,492,241.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,528,310.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,641,979.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,390,671.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,399.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,022,012.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,140,063.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,403,694.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,079,692.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,483,386.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,343,323.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,980,477.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,695,341.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,675,819.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,675,819.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,490,833.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,251,825,280.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,007,334,447.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,124,301.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,582,833.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,582,833.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,003,653.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,203,842.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 314,769.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,135,792.03 | |
| 财务费用(元) | -18,258,672.82 | |
| 投资损失(元) | -2,610,416.38 | |
| 递延所得税(元) | 5,613,453.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 505,807.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,107,646.27 | |
| 存货的减少(元) | -7,931,381.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,968,788.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,396,940.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,007,334,447.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,251,825,280.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -244,490,833.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴比食品_2022年中报资产负债表 | 巴比食品_2022年中报利润表 |