巴比食品_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,630,492.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,719,098.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,349,591.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,032,715.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,763,290.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,510,912.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,218,437.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,525,356.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,653,228.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,343.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,390.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,718,522.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,935,484.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,588,188.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,588,188.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,652,704.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 823,954.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,057,367.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,881,321.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,881,321.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,709,789.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,258,243,938.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,047,534,148.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴比食品_2022年一季报资产负债表 | 巴比食品_2022年一季报利润表 |