法狮龙_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,128,705.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,921,681.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,247,841.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,298,229.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,694,965.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,836,592.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,287,062.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,981,574.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,800,195.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,501,966.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,833,853.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,943,853.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,470,092.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 478,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,470,092.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,526,239.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,626,323.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,876,323.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,306,315.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,306,315.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,570,008.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,458,197.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,841,003.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,382,805.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法狮龙_2023年三季报资产负债表 | 法狮龙_2023年三季报利润表 |