法狮龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,354,000.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,327,118.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,926,674.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,607,793.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,388,262.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,526,399.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,545,153.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,188,955.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,648,771.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,753,441.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,378,499.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,161,940.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,422,622.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,422,622.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,739,318.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,538,275.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,438,275.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,241,618.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,068,864.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,310,482.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,127,793.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 826,133.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,392,867.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,219,000.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法狮龙_2022年三季报资产负债表 | 法狮龙_2022年三季报利润表 |