罗曼股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,435,869.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,058,395.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,494,265.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,909,834.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,533,831.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,182,912.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,093,245.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,719,823.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,225,558.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,087,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 474,939.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,055,082.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,885,521.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,706,863.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,669,502.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,630.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,383,996.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,498,474.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,733,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,077,299.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,096,889.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,907,729.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,004,219.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,103,736.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,730,727.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,838,682.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,930,953.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,280.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,293,705.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 624,065,398.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,771,693.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗曼股份_2024年三季报资产负债表 | 罗曼股份_2024年三季报利润表 |