罗曼股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,918,948.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,039,822.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,958,770.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,179,958.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,940,156.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,304,467.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,944,579.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,369,162.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,410,391.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 455,213.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,723,213.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,315,614.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,365,614.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,642,400.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,233,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,370,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,409,061.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,012,601.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,350,714.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,044,235.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,639,311.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,034,261.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,021,660.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,074,452.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 624,065,398.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,990,946.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,828,176.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,536,059.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,536,059.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,172,931.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,705,187.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 139,677.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,040.27 | |
| 投资损失(元) | 2,673,629.23 | |
| 递延所得税(元) | 35,892.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,911.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 153,803.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,187,955.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -139,767,426.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,344,646.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,990,946.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 624,065,398.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,074,452.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗曼股份_2024年中报资产负债表 | 罗曼股份_2024年中报利润表 |