罗曼股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,308,210.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,330,967.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,639,177.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,748,169.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,070,240.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,201,026.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,782,398.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,801,835.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,162,657.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,310,295.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,360,295.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,097,295.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,679,980.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,036,362.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,716,342.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,815,714.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,284,605.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,592,758.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,693,078.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,976,736.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,236,689.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,938,383.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,701,693.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗曼股份_2024年一季报资产负债表 | 罗曼股份_2024年一季报利润表 |