罗曼股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,422,771.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,854,001.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,276,772.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,582,955.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,989,097.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,565,065.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,986,620.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,123,738.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,153,034.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,958.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,504.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,428,462.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,480,429.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,480,429.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,948,033.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,110,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,697,210.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,429,894.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,237,504.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,580,051.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,908,486.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,261,536.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,750,074.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,487,430.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,588,497.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,476,901.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,065,398.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,194,382.62 | |
| 资产减值准备(元) | 9,470,572.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,660,981.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,660,981.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,374,842.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,521,226.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,459.80 | |
| 财务费用(元) | 5,659,178.76 | |
| 投资损失(元) | -371,669.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,793,980.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,797,766.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,786.79 | |
| 存货的减少(元) | -6,526,852.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,686,655.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,480,609.96 | |
| 其他(元) | 3,030,219.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 624,065,398.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 507,476,901.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,588,497.73 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗曼股份_2023年年报资产负债表 | 罗曼股份_2023年年报利润表 |