罗曼股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,117,007.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,067,890.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,184,897.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,545,969.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,113,196.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,068,627.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,903,374.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,631,167.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,553,729.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,958.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,416,958.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,761,935.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,761,935.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,655,022.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,110,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,697,210.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,772,174.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,579,784.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,653,504.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,341,205.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,505,022.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,499,732.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,080,052.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,288,804.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,476,901.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,765,705.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,312,289.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,253,139.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,253,139.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,655,229.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,784,753.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 72,936.19 | |
| 财务费用(元) | 2,898,387.63 | |
| 投资损失(元) | 1,656,815.66 | |
| 递延所得税(元) | 4,878,646.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,908,663.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,016.77 | |
| 存货的减少(元) | -6,014,571.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,414,621.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,964,641.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,765,705.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 507,476,901.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,288,804.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗曼股份_2023年中报资产负债表 | 罗曼股份_2023年中报利润表 |