罗曼股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,252,781.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,516,049.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,768,831.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,991,174.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,489,285.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,066,875.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,774,690.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,322,025.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,553,193.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,019.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,099,019.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,563,663.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,813,663.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,285,356.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,162,210.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,709,373.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,871,583.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,653,504.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,901,691.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,094,556.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,649,751.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,778,168.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,046,006.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,476,901.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,430,894.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗曼股份_2023年一季报资产负债表 | 罗曼股份_2023年一季报利润表 |