罗曼股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,741,184.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,120,758.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,058,223.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,920,166.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,967,215.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,025,539.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,600,719.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,162,692.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,756,166.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,163,999.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,478,470.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,558,570.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,767,249.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,067,249.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,508,678.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,878,177.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,500,370.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,378,547.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,653,504.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,596,802.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,824,552.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,074,859.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,303,688.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,959,009.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,517,892.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,476,901.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,442,202.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,677,813.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,677,813.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,758,715.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,377,428.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,818,824.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,250.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -72,936.19 | |
| 财务费用(元) | 7,570,824.20 | |
| 投资损失(元) | -3,345,559.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,149,361.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,896,389.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -252,972.71 | |
| 存货的减少(元) | 9,656,974.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 206,132,641.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,914,462.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 507,476,901.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 404,517,892.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,959,009.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗曼股份_2022年年报资产负债表 | 罗曼股份_2022年年报利润表 |