罗曼股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,407,376.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,365,193.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,772,569.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,022,934.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,370,782.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,321,988.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,297,041.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,012,746.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,185,046.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,253,046.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,543,212.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,171,664.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,714,876.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,461,830.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,605,135.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,525,883.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,131,018.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,653,504.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,387,638.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,383,071.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,424,214.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,706,803.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,995,202.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,517,892.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,522,689.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗曼股份_2022年三季报资产负债表 | 罗曼股份_2022年三季报利润表 |