天普股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,884,362.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 594,124.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,545,561.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,024,047.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,327,846.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,757,361.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,863,700.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,905,123.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,854,031.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,170,015.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 436,414,190.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,692,712.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,883.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,117,786.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,711,728.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 391,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,761,728.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,356,058.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,497,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,497,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,497,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,316.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,940,158.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,251,901.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,192,059.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,463,346.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,245,754.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,173,189.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,173,189.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,294,804.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,185,333.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,513.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,341.49 | |
| 财务费用(元) | 97,250.85 | |
| 投资损失(元) | -1,866,702.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,093,730.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,093,730.64 | |
| 存货的减少(元) | -3,092,790.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,050,780.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,170,802.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,192,059.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,251,901.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,940,158.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天普股份_2024年中报资产负债表 | 天普股份_2024年中报利润表 |